| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 266 786.00 | 200 199.00 | 66 587.00 | 266 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 36 454.00 | 1 315.00 | 37 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 422.00 | 236 653.00 | 91 769.00 | 328 422.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 201.00 | 236 653.00 | 106 549.00 | 343 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 445.00 | -406 195.00 | | -417 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | -11 250.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | -414 227.00 | -409 445.00 | | -414 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 810.00 | 142 035.00 | | 517 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 540.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 775.00 | 527 091.00 | | 520 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 549.00 | 117 646.00 | | 106 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 775.00 | 145 091.00 | | 520 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 828.00 | 28 834.00 | | 28 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 609.00 | 40 084.00 | | 33 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | -11 250.00 | | -4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 328 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 422.00 | | | 327 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 511.00 | 14 142.00 | | 222 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 511.00 | 14 142.00 | | 222 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 517 810.00 | 517 810.00 | | 517 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 775.00 | 520 775.00 | | 520 775.00 |