| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 093.00 | 172 630.00 | 2 463.00 | 175 093.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 7 383 472.00 | 3 696 518.00 | 3 686 953.00 | 7 383 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 945.00 | 606 497.00 | 114 448.00 | 720 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 417.00 | 1 424 547.00 | 1 304 870.00 | 2 729 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183 743.00 | 5 900 192.00 | 5 283 551.00 | 11 183 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 392.00 | 6 541.00 | 216 851.00 | 223 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 456.00 | 12 254.00 | 254 203.00 | 266 456.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | 13 500.00 | 23 215.00 | 36 715.00 |
CF Disponibilités | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 715.00 | 32 294.00 | 655 421.00 | 687 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 459.00 | 5 932 487.00 | 5 938 972.00 | 11 871 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | | -491 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 078 853.00 | | | -1 078 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 743.00 | -587 853.00 | | -130 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | 9 215.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 608.00 | -900 433.00 | | -1 027 608.00 |
DP Provisions pour risques | 115 159.00 | 117 946.00 | | 115 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 407.00 | 247 865.00 | | 205 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 566.00 | 365 811.00 | | 320 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 725.00 | 3 937 682.00 | | 3 625 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 6 035.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 017.00 | 813 999.00 | | 776 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 417.00 | 560 689.00 | | 622 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 1 613 731.00 | 2 169 395.00 | | 1 613 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 014.00 | 7 489 421.00 | | 6 646 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 972.00 | 6 954 799.00 | | 5 938 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 931 604.00 | | 5 931 604.00 | 5 931 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 604.00 | | 5 931 604.00 | 5 931 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | 1 621.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 6 686.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 4 640.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 858.00 | 6 074 647.00 | | 6 176 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 601.00 | 6 662 500.00 | | 6 307 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 743.00 | -587 853.00 | | -130 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 179.00 | | 76 714.00 | 11 110 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 11 183 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 10 971 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 721.00 | | 372.00 | 174 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 842.00 | | 76 342.00 | 10 897 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 597.00 | 582 596.00 | | 5 317 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 984.00 | 645.00 | | 171 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 612.00 | 581 950.00 | | 5 145 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 811.00 | 130 844.00 | 176 089.00 | 365 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | 6 099.00 | | 6 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 196.00 | 6 099.00 | | 26 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 007.00 | 136 943.00 | 176 089.00 | 392 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 943.00 | 176 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 017.00 | 776 017.00 | | 776 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 082.00 | 260 082.00 | | 260 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UX Autres créances clients | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 725.00 | 3 625 725.00 | | 3 625 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 413.00 | 1 580 413.00 | | 1 580 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 368.00 | 355 368.00 | | 355 368.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 014.00 | 6 646 014.00 | | 6 646 014.00 |