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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 302.00 | | 2 215 302.00 | 2 215 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746.00 | 50 058.00 | 17 688.00 | 67 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 606.00 | 427 947.00 | 151 659.00 | 579 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 908.00 | | 169 908.00 | 169 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 444.00 | 478 005.00 | 3 748 439.00 | 4 226 444.00 |
BT Marchandises | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 617.00 | 2 955.00 | 274 662.00 | 277 617.00 |
BZ Autres créances | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
CF Disponibilités | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 696.00 | 2 955.00 | 827 741.00 | 830 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 139.00 | 480 960.00 | 4 576 180.00 | 5 057 139.00 |
CU Autres participations | 1 098 723.00 | | 1 098 723.00 | 1 098 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 050.00 | 151 572.00 | | 1 003 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DG Autres réserves | 226 685.00 | 541 449.00 | | 226 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 922.00 | -251 609.00 | | -100 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 970.00 | 456 569.00 | | 1 143 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 453.00 | 723 396.00 | | 470 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 746.00 | 90 259.00 | | 163 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 733.00 | 1 186 289.00 | | 646 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 087.00 | 236 870.00 | | 389 087.00 |
EA Autres dettes | 1 762 190.00 | 1 777 637.00 | | 1 762 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 210.00 | 4 014 451.00 | | 3 432 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 180.00 | 4 618 514.00 | | 4 576 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 733.00 | 646 733.00 | | 646 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 190.00 | 1 236 190.00 | 526 000.00 | 1 762 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 087.00 | 389 087.00 | | 389 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 514.00 | 409 447.00 | 265 067.00 | 674 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 210.00 | 2 585 138.00 | 847 072.00 | 3 432 210.00 |