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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 274 342 909.00 | | 274 342 909.00 | 274 342 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 383 556.00 | | 274 383 556.00 | 274 383 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 236 168.00 | 75 211 544.00 | | 81 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 581 072.00 | 120 492 486.00 | | 166 581 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 640.00 | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 26 506 895.00 | 2 111 210.00 | | 26 506 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 509 408.00 | 2 113 850.00 | | 26 509 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 805 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 440 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 440 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 436 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 000.00 | 3 639 917.00 | | 629 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 000.00 | 3 639 917.00 | | 629 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 280 650.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 280 650.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 000.00 | 1 359 267.00 | | 609 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464 158.00 | 1 850 252.00 | | 2 464 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 069 666.00 | 124 656 443.00 | | 169 069 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 594.00 | 4 163 957.00 | | 2 488 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 581 073.00 | 120 492 486.00 | | 166 581 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 274 342 863.00 | 274 342 863.00 | | 274 342 863.00 |
VI Groupe et associés | 26 506 895.00 | 26 506 895.00 | | 26 506 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 382 949.00 | 274 382 949.00 | | 274 382 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 509 408.00 | 26 509 408.00 | | 26 509 408.00 |