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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 973 762.00 | | 22 973 762.00 | 22 973 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973 762.00 | | 22 973 762.00 | 22 973 762.00 |
BZ Autres créances | 2 269 980.00 | | 2 269 980.00 | 2 269 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 241 428.00 | | 5 241 428.00 | 5 241 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 408.00 | | 11 511 408.00 | 11 511 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 485 171.00 | | 34 485 171.00 | 34 485 171.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 741.00 | 3 719 291.00 | | 3 756 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530 228.00 | 37 449.00 | | 29 530 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 496 849.00 | 3 966 621.00 | | 33 496 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 180.00 | 1 223 532.00 | | 979 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 17 297.00 | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 322.00 | 1 240 856.00 | | 988 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 485 171.00 | 5 207 477.00 | | 34 485 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 322.00 | 1 240 856.00 | | 988 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 940 123.00 | | | 32 940 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 940 123.00 | | | 32 940 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469 226.00 | | | 2 469 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469 226.00 | | | 2 469 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 470 897.00 | | | 30 470 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 180.00 | | | 979 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 989 423.00 | 73 194.00 | | 32 989 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 195.00 | 35 744.00 | | 3 459 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530 228.00 | 37 449.00 | | 29 530 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 180.00 | 979 180.00 | | 979 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 973 762.00 | | 22 973 762.00 | 22 973 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269 981.00 | 2 269 981.00 | | 2 269 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243 743.00 | 2 269 981.00 | 22 973 762.00 | 25 243 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 322.00 | 988 322.00 | | 988 322.00 |