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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 499 564.00 | | 3 499 564.00 | 3 499 564.00 |
BF Prêts | 5 848 837.00 | | 5 848 837.00 | 5 848 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242 290.00 | | 10 242 290.00 | 10 242 290.00 |
CF Disponibilités | 582 986.00 | | 582 986.00 | 582 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 986.00 | | 582 986.00 | 582 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 825 276.00 | | 10 825 276.00 | 10 825 276.00 |
CU Autres participations | 879 600.00 | | 879 600.00 | 879 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 010.00 | 392 010.00 | | 392 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 085.00 | 465 773.00 | | 1 222 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 188.00 | 1 756 311.00 | | 48 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 483.00 | 2 653 296.00 | | 1 701 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110 438.00 | 8 964 620.00 | | 9 110 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 044.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123 793.00 | 8 975 664.00 | | 9 123 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 276.00 | 11 628 959.00 | | 10 825 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 342.00 | 820 272.00 | | 818 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 26 943.00 | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 655.00 | 1 919 698.00 | | 208 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 467.00 | 163 386.00 | | 160 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 188.00 | 1 756 311.00 | | 48 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 110 438.00 | 804 987.00 | 8 305 451.00 | 9 110 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348 401.00 | | 9 348 401.00 | 9 348 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 401.00 | | 9 348 401.00 | 9 348 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 793.00 | 818 342.00 | 8 305 451.00 | 9 123 793.00 |