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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 260.00 | 57 813.00 | 17 447.00 | 75 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 999.00 | 87 563.00 | 1 933 436.00 | 2 020 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 369.00 | 181 369.00 | | 181 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 565.00 | 181 369.00 | 463 196.00 | 644 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 565.00 | 268 932.00 | 2 396 633.00 | 2 665 565.00 |
CU Autres participations | 1 641 581.00 | | 1 641 581.00 | 1 641 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 083.00 | 39 666.00 | | 45 083.00 |
DH Report à nouveau | 662 062.00 | 709 134.00 | | 662 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 221.00 | 108 346.00 | | 476 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 446.00 | 1 861 225.00 | | 2 187 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 529 344.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 6 324.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 159.00 | 173 400.00 | | 198 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 186.00 | 709 068.00 | | 209 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 633.00 | 2 570 294.00 | | 2 396 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 186.00 | 709 068.00 | | 209 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 298.00 | 91 686.00 | | 48 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 300.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 170.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 583.00 | -31 835.00 | | 51 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 775.00 | 480 150.00 | | 803 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 554.00 | 371 805.00 | | 327 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 221.00 | 108 346.00 | | 476 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 730.00 | 14 921.00 | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 359.00 | | 639.00 | 2 020 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | | 639.00 | 104 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 581.00 | | | 1 641 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 494.00 | 7 068.00 | 87 563.00 | 80 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 494.00 | 7 068.00 | 87 563.00 | 80 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 112.00 | 439 112.00 | | 439 112.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |