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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 10 665.00 | 2 444.00 | 13 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 992.00 | 10 665.00 | 108 327.00 | 118 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 574.00 | 10 665.00 | 143 909.00 | 154 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
DH Report à nouveau | -124 903.00 | -120 401.00 | | -124 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | -4 502.00 | | -6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 140 568.00 | 146 971.00 | | 140 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 2 019.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341.00 | 3 435.00 | | 3 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 909.00 | 150 407.00 | | 143 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341.00 | 3 435.00 | | 3 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404.00 | 4 502.00 | | 6 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 404.00 | -4 502.00 | | -6 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 343.00 | | 1 649.00 | 117 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | 1 649.00 | 11 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 1 482.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 1 482.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |