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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | -2 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 616.00 | 769 894.00 | 344 722.00 | 1 114 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 517.00 | 31 081.00 | 156 436.00 | 187 517.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 698.00 | 803 490.00 | 546 208.00 | 1 349 698.00 |
BT Marchandises | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 694.00 | | 2 016 694.00 | 2 016 694.00 |
BZ Autres créances | 288 419.00 | | 288 419.00 | 288 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CF Disponibilités | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 656.00 | | 2 705 656.00 | 2 705 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 355.00 | 803 490.00 | 3 251 865.00 | 4 055 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 530 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 1 100.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 152.00 | 260 662.00 | | 558 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 915.00 | 1 231 762.00 | | 1 740 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 027.00 | 237 025.00 | | 529 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 582.00 | 500 977.00 | | 562 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 228.00 | 220 554.00 | | 302 228.00 |
EA Autres dettes | 105 302.00 | 42 897.00 | | 105 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809.00 | 23 406.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 950.00 | 1 353 394.00 | | 1 510 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 865.00 | 2 585 156.00 | | 3 251 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 570.00 | 1 227 196.00 | | 11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 738.00 | | 450 247.00 | 1 086 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 286.00 | 1 349 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 086.00 | 1 302 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 973.00 | | 450 247.00 | 1 037 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 964.00 | 300 063.00 | 122 536.00 | 625 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 2 025.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 474.00 | 298 037.00 | 122 536.00 | 625 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 582.00 | 562 582.00 | | 562 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 694.00 | 2 016 694.00 | | 2 016 694.00 |
VB T. V. A. | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 384.00 | 175 383.00 | 352 001.00 | 527 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 779.00 | 130 779.00 | | 130 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 140.00 | 2 325 780.00 | 9 360.00 | 2 335 140.00 |
VW T.V.A. | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 950.00 | 1 158 948.00 | 352 001.00 | 1 510 950.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |