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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 672.00 | 157.00 | 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 407.00 | 46 131.00 | 19 275.00 | 65 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 226.00 | 108 367.00 | 133 859.00 | 242 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 081.00 | 155 171.00 | 202 911.00 | 358 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BT Marchandises | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | 18 643.00 | 44 160.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 792.00 | 18 643.00 | 239 148.00 | 257 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 873.00 | 173 814.00 | 442 059.00 | 615 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 822.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 204.00 | 26 329.00 | | 25 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 20 053.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | 254 204.00 | | 263 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 652.00 | 91 804.00 | | 125 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 930.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 27 056.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222.00 | 37 152.00 | | 26 222.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 859.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 278.00 | 160 801.00 | | 178 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 059.00 | 415 005.00 | | 442 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 039.00 | 98 794.00 | | 89 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 363.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
FG Production vendue services | 240 487.00 | | 240 487.00 | 240 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 457.00 | | 504 457.00 | 504 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 220.00 | 35 507.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 677.00 | 1 012.00 | | 15 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 1 012.00 | | 22 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 576.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 576.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 087.00 | 437.00 | | 15 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 2 989.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 965.00 | 493 457.00 | | 528 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 388.00 | 473 404.00 | | 499 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 20 053.00 | | 29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 211.00 | | 117 875.00 | 254 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 358 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 005.00 | 307 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 966.00 | | 117 672.00 | 203 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 417.00 | | 203.00 | 49 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 985.00 | 38 175.00 | 7 989.00 | 124 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 276.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 590.00 | 37 898.00 | 7 989.00 | 124 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | 260.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 228.00 | 35 989.00 | 89 239.00 | 125 228.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 717.00 | 158 317.00 | 8 400.00 | 166 717.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 278.00 | 89 039.00 | 89 239.00 | 178 278.00 |