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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 100.00 | 22 465.00 | 51 635.00 | 74 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 386.00 | 51 614.00 | 16 772.00 | 68 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 529.00 | 36 157.00 | 12 372.00 | 48 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 225.00 | 110 236.00 | 85 989.00 | 196 225.00 |
BT Marchandises | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 916.00 | | 241 916.00 | 241 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 142.00 | 110 236.00 | 327 906.00 | 438 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 368.00 | 58 923.00 | | 94 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 024.00 | 35 445.00 | | -22 024.00 |
DL TOTAL (I) | 81 144.00 | 103 168.00 | | 81 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 915.00 | 139 980.00 | | 118 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 94 478.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | 51 935.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 761.00 | 286 464.00 | | 246 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 906.00 | 389 632.00 | | 327 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 761.00 | 286 464.00 | | 246 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 525.00 | | 779 525.00 | 779 525.00 |
FD Production vendue biens | -36 075.00 | | -36 075.00 | -36 075.00 |
FG Production vendue services | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 668.00 | | 1 030 668.00 | 1 030 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 918.00 | 12 186.00 | | 18 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 448.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 448.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 448.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 654.00 | 986 470.00 | | 1 038 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 678.00 | 951 025.00 | | 1 060 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 024.00 | 35 445.00 | | -22 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 672.00 | 4 200.00 | | 5 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 393.00 | 324.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 638.00 | | 5 588.00 | 190 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 428.00 | | 5 588.00 | 185 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 221.00 | 13 015.00 | | 97 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | 13 015.00 | | 97 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |