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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 820.00 | 48 884.00 | 936.00 | 49 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 133.00 | 321 164.00 | 32 969.00 | 354 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 943.00 | 298 811.00 | 89 132.00 | 387 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 041.00 | 668 860.00 | 356 182.00 | 1 025 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 148.00 | 3 679.00 | 260 470.00 | 264 148.00 |
BZ Autres créances | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 706.00 | 48 842.00 | 1 348 864.00 | 1 397 706.00 |
CF Disponibilités | 832 288.00 | | 832 288.00 | 832 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 804.00 | 52 521.00 | 2 611 284.00 | 2 663 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 845.00 | 721 380.00 | 2 967 465.00 | 3 688 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 770.00 | 1 704 138.00 | | 1 940 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 463.00 | 536 632.00 | | 428 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 233.00 | 2 332 770.00 | | 2 461 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 799.00 | 131 447.00 | | 62 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 194.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 869.00 | 314 895.00 | | 206 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 062.00 | 265 453.00 | | 236 062.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 914.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 232.00 | 712 902.00 | | 506 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 465.00 | 3 045 673.00 | | 2 967 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 008.00 | 62 799.00 | | 37 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 858.00 | | 7 441.00 | 1 030 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 257.00 | 1 025 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | 742 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 367.00 | | 943.00 | 79 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 835.00 | | 6 498.00 | 748 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 871.00 | 87 789.00 | 12 801.00 | 593 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 324.00 | 7 560.00 | | 41 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 547.00 | 80 229.00 | 12 801.00 | 552 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 062.00 | 236 062.00 | | 236 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 264 148.00 | 260 156.00 | 3 992.00 | 264 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 799.00 | 25 791.00 | 37 008.00 | 62 799.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 881.00 | 397 726.00 | 4 155.00 | 401 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 232.00 | 469 225.00 | 37 008.00 | 506 232.00 |