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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 444 129.00 | 444 129.00 | | 444 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 232.00 | 116 595.00 | 1 638.00 | 118 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 542.00 | 647 316.00 | 264 226.00 | 911 542.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 344.00 | 1 235 213.00 | 325 131.00 | 1 560 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BZ Autres créances | 1 032 953.00 | | 1 032 953.00 | 1 032 953.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 397.00 | | 1 067 397.00 | 1 067 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 741.00 | 1 235 213.00 | 1 392 529.00 | 2 627 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 311.00 | | | -553 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
DL TOTAL (I) | -377 473.00 | | | -377 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 993.00 | | | 422 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 241.00 | | | 1 120 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 002.00 | | | 1 720 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 529.00 | | | 1 392 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 761.00 | | | 599 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 443.00 | | 931 443.00 | 931 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 443.00 | | 931 443.00 | 931 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 461.00 | | | 937 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 623.00 | | | 776 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 043.00 | | 1 676.00 | 1 560 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 1 560 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 299.00 | | 676.00 | 1 524 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 042.00 | 62 171.00 | | 1 173 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 372.00 | 1 800.00 | | 25 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 669.00 | 60 371.00 | | 1 147 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 993.00 | 422 993.00 | | 422 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 241.00 | | | 1 120 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 939.00 | 1 052 364.00 | 575.00 | 1 052 939.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 002.00 | 599 761.00 | | 1 720 002.00 |