| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 879.00 | 81 356.00 | 6 523.00 | 87 879.00 |
040 Immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 341.00 | 81 356.00 | 234 986.00 | 316 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
110 Total général Actif | 369 926.00 | 81 356.00 | 288 570.00 | 369 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
252 Charges sociales | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |