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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 446 346.00 | | 4 446 346.00 | 4 446 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 156.00 | | 13 195 156.00 | 13 195 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 844.00 | | 3 039 844.00 | 3 039 844.00 |
BZ Autres créances | 1 817 902.00 | | 1 817 902.00 | 1 817 902.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 795.00 | | 4 902 795.00 | 4 902 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 544 297.00 | | 22 544 297.00 | 22 544 297.00 |
CU Autres participations | 13 195 156.00 | | 13 195 156.00 | 13 195 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 182 810.00 | 11 357 676.00 | | 16 182 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931 920.00 | 1 931 920.00 | | 1 931 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 063.00 | 193 946.00 | | 216 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 74 958.00 | 76 449.00 | | 74 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 006.00 | 1 043 953.00 | | 1 132 006.00 |
DL TOTAL (I) | 19 541 213.00 | 14 607 400.00 | | 19 541 213.00 |
DP Provisions pour risques | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 507.00 | 1 268 951.00 | | 2 868 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 703.00 | 73 104.00 | | 117 703.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 179.00 | 1 342 055.00 | | 2 990 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 297.00 | 15 962 360.00 | | 22 544 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 179.00 | 1 342 055.00 | | 2 990 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 833 372.00 | | 42 833 372.00 | 42 833 372.00 |
FG Production vendue services | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 150 565.00 | | 43 150 565.00 | 43 150 565.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 150 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 540 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 943 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 838.00 | 41 388.00 | | 46 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 122 177.00 | 39 790 971.00 | | 44 122 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 990 171.00 | 38 747 018.00 | | 42 990 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 006.00 | 1 043 953.00 | | 1 132 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195 156.00 | | | 13 195 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 195 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195 156.00 | | | 13 195 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 507.00 | 2 868 507.00 | | 2 868 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 844.00 | | | 3 039 844.00 |
VB T. V. A. | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 839.00 | | | 1 709 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 746.00 | 4 857 746.00 | | 4 857 746.00 |
VW T.V.A. | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 179.00 | 2 990 179.00 | | 2 990 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 145.00 | 69 486.00 | | 138 145.00 |
ST Autres comptes | 209 439.00 | 197 111.00 | | 209 439.00 |
YT Sous‐traitance | 23 450.00 | 2 462.00 | | 23 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 762.00 | 31 815.00 | | 31 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 299 994.00 | 3 925 619.00 | | 4 299 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 268 781.00 | 3 899 134.00 | | 4 268 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 796.00 | 300 874.00 | | 402 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |