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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 156 416.00 | | 8 156 416.00 | 8 156 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 848 641.00 | | 21 848 641.00 | 21 848 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 411.00 | | 3 796 411.00 | 3 796 411.00 |
BZ Autres créances | 3 708 759.00 | | 3 708 759.00 | 3 708 759.00 |
CF Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 764.00 | | 7 535 764.00 | 7 535 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 821.00 | | 37 540 821.00 | 37 540 821.00 |
CU Autres participations | 21 848 641.00 | | 21 848 641.00 | 21 848 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 911 370.00 | 19 601 688.00 | | 27 911 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 237.00 | 2 290 237.00 | | 2 290 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 351.00 | 851 279.00 | | 896 351.00 |
DG Autres réserves | 523 472.00 | 464 253.00 | | 523 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 369.00 | 1 870 404.00 | | 2 000 369.00 |
DL TOTAL (I) | 33 621 799.00 | 25 077 861.00 | | 33 621 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 936.00 | 1 679 959.00 | | 3 737 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 086.00 | 107 256.00 | | 181 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 022.00 | 1 787 215.00 | | 3 919 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 540 821.00 | 26 865 076.00 | | 37 540 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 022.00 | 1 787 215.00 | | 3 919 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 213 714.00 | | 79 213 714.00 | 79 213 714.00 |
FG Production vendue services | 820 994.00 | | 820 994.00 | 820 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 034 708.00 | | 80 034 708.00 | 80 034 708.00 |
FQ Autres produits | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 052 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 695 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 644 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 775.00 | 71 994.00 | | 80 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 725 276.00 | 70 969 135.00 | | 81 725 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 724 907.00 | 69 098 731.00 | | 79 724 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 369.00 | 1 870 404.00 | | 2 000 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 848 641.00 | | | 21 848 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 848 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 848 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848 641.00 | | | 21 848 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 936.00 | 3 737 936.00 | | 3 737 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 411.00 | | | 3 796 411.00 |
VB T. V. A. | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 798.00 | | | 3 553 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505 170.00 | 7 505 170.00 | | 7 505 170.00 |
VW T.V.A. | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 022.00 | 3 919 022.00 | | 3 919 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 620.00 | 127 222.00 | | 289 620.00 |
ST Autres comptes | 484 094.00 | 459 038.00 | | 484 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 525.00 | 17 597.00 | | 17 525.00 |
YT Sous‐traitance | 120 124.00 | 13 711.00 | | 120 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 690.00 | 37 482.00 | | 37 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 016 225.00 | 7 006 958.00 | | 8 016 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974 433.00 | 6 970 955.00 | | 7 974 433.00 |
ZE Dividendes | 1 411 322.00 | | | 1 411 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 053.00 | 655 050.00 | | 949 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |