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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 162.00 | 36 722.00 | 9 440.00 | 46 162.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 661 418.00 | 526 494.00 | 134 924.00 | 661 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 656.00 | 153 546.00 | 101 110.00 | 254 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 262.00 | 336 848.00 | 572 414.00 | 909 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 019.00 | 1 053 610.00 | 907 410.00 | 1 961 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BT Marchandises | 1 597 060.00 | | 1 597 060.00 | 1 597 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 996.00 | 88 716.00 | 1 225 280.00 | 1 313 996.00 |
BZ Autres créances | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
CF Disponibilités | 862 418.00 | | 862 418.00 | 862 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 510.00 | 88 716.00 | 4 013 794.00 | 4 102 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 530.00 | 1 142 327.00 | 4 921 204.00 | 6 063 530.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DG Autres réserves | 1 178 755.00 | 1 163 471.00 | | 1 178 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 504.00 | 235 285.00 | | 462 504.00 |
DK Provisions réglementées | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 230.00 | 2 144 555.00 | | 2 472 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 692.00 | 493 433.00 | | 718 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 074.00 | 91 641.00 | | 168 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 528.00 | 11 229.00 | | 17 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 122.00 | 1 165 760.00 | | 1 197 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 180.00 | 217 487.00 | | 281 180.00 |
EA Autres dettes | 66 090.00 | 38 216.00 | | 66 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 974.00 | 2 017 766.00 | | 2 448 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 204.00 | 4 162 321.00 | | 4 921 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 554.00 | 1 632 017.00 | | 1 887 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 972 004.00 | | 9 972 004.00 | 9 972 004.00 |
FG Production vendue services | 204 492.00 | | 204 492.00 | 204 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 495.00 | | 10 176 495.00 | 10 176 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 449 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 986.00 | 1 948.00 | | 19 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | 6 974.00 | | 19 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 316.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 244.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 245.00 | 560.00 | | 85 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 258.00 | 6 415.00 | | -65 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 807.00 | 91 477.00 | | 167 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 087.00 | 8 597 939.00 | | 10 254 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 584.00 | 8 362 654.00 | | 9 791 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 504.00 | 235 285.00 | | 462 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 171.00 | | 406 078.00 | 1 595 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 13 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 230.00 | 1 961 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 283.00 | 1 825 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 787.00 | | 8 600.00 | 113 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 585.00 | | 396 035.00 | 1 468 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799.00 | | 1 444.00 | 12 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 986.00 | 175 840.00 | 39 216.00 | 916 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 184.00 | 3 538.00 | | 33 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 802.00 | 172 302.00 | 39 216.00 | 883 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 593.00 | 22 225.00 | 7 102.00 | 73 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 593.00 | 22 225.00 | 7 102.00 | 73 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 593.00 | 107 396.00 | 7 102.00 | 73 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 225.00 | 7 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 122.00 | 1 197 122.00 | | 1 197 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 807.00 | 167 807.00 | | 167 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 880.00 | 3 771.00 | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 570.00 | 1 207 570.00 | | 1 207 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VC Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 692.00 | 157 272.00 | 480 728.00 | 718 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 559.00 | | | 344 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 016.00 | 258 016.00 | | 258 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 377.00 | 1 637 606.00 | 3 771.00 | 1 641 377.00 |
VW T.V.A. | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 445.00 | 1 870 025.00 | 480 728.00 | 2 431 445.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |