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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 746.00 | 77 006.00 | 8 740.00 | 85 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 128.00 | 260 724.00 | 702 404.00 | 963 128.00 |
BT Marchandises | 536 400.00 | | 536 400.00 | 536 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 915.00 | 144 563.00 | 280 352.00 | 424 915.00 |
BZ Autres créances | 5 536 740.00 | 2 058 224.00 | 3 478 516.00 | 5 536 740.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 513 533.00 | 2 202 787.00 | 4 310 745.00 | 6 513 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 661.00 | 2 463 511.00 | 5 013 149.00 | 7 476 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
CU Autres participations | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 130.00 | 398 130.00 | | 398 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
DG Autres réserves | 361 308.00 | 361 308.00 | | 361 308.00 |
DH Report à nouveau | -4 782 618.00 | -1 993 338.00 | | -4 782 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 420.00 | -2 789 280.00 | | -2 267 420.00 |
DL TOTAL (I) | -6 250 787.00 | -3 983 367.00 | | -6 250 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 888 831.00 | 7 975 526.00 | | 10 888 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 888 831.00 | 7 975 526.00 | | 10 888 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 248.00 | 467.00 | | 22 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 703.00 | 90 714.00 | | 84 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 428.00 | 2 988 580.00 | | 146 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | 127 481.00 | | 119 048.00 |
EA Autres dettes | | 86 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 050.00 | 3 293 278.00 | | 375 050.00 |
ED (V) | 55.00 | 148 068.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 149.00 | 7 433 505.00 | | 5 013 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 050.00 | 3 158 751.00 | | 375 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 370.00 | | 250 370.00 | 250 370.00 |
FG Production vendue services | 123 890.00 | 297 348.00 | 421 238.00 | 123 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 260.00 | 297 348.00 | 671 608.00 | 374 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188 529.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 655.00 | 6 544.00 | | 13 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 933.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915 461.00 | 107 249.00 | | 2 915 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 461.00 | 107 249.00 | | 2 915 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 571.00 | 2 913 305.00 | | 35 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 913 305.00 | | | 2 913 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 876.00 | 2 913 305.00 | | 2 948 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 416.00 | -2 806 057.00 | | -33 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 079.00 | 1 130 486.00 | | 3 700 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 499.00 | 3 919 766.00 | | 5 967 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 420.00 | -2 789 280.00 | | -2 267 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 323.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 179.00 | | 550 032.00 | 571 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 18 051.00 | 340 664.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 032.00 | 18 051.00 | 963 128.00 | 140 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | | 622 464.00 | 22 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | | 550 032.00 | 94 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 715.00 | | | 438 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 961.00 | 13 763.00 | | 71 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 961.00 | 13 763.00 | | 71 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975 526.00 | 2 913 305.00 | | 7 975 526.00 |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | 130 305.00 | | 14 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 058 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 258.00 | 2 188 529.00 | | 189 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164 784.00 | 5 101 835.00 | | 8 164 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 913 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 428.00 | 146 428.00 | | 146 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 277 057.00 | | | 277 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
VB T. V. A. | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 224.00 | | | 2 058 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 061.00 | | | 3 299 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 770.00 | 6 153 770.00 | | 6 153 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 348.00 | 290 348.00 | | 290 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 521.00 | 404 812.00 | | 546 521.00 |
ST Autres comptes | 61 771.00 | 71 432.00 | | 61 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 847.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 535.00 | 245 192.00 | | 15 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 12 040.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 12 040.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 589.00 | 29 740.00 | | 73 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 235.00 | 242 214.00 | | 184 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 828.00 | 722 284.00 | | 623 828.00 |