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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 11 431.00 | 1 349.00 | 12 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 152.00 | 11 431.00 | 23 721.00 | 35 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 76 153.00 | 6 092.00 | 70 061.00 | 76 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 667.00 | 6 092.00 | 73 574.00 | 79 667.00 |
110 Total général Actif | 114 819.00 | 17 523.00 | 97 295.00 | 114 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
252 Charges sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 652.00 | | | 652.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 404.00 | | | 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 404.00 | | | 404.00 |