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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 713.00 | 346.00 | 1 060.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 16 393.00 | 133 606.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 136.00 | 1 105.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 529.00 | 7 658.00 | 9 871.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 516.00 | 62 800.00 | 164 713.00 | 227 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 863 831.00 | | 863 831.00 | 863 831.00 |
CF Disponibilités | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 565.00 | | 1 493 565.00 | 1 493 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 082.00 | 62 802.00 | 1 658 279.00 | 1 721 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841 170.00 | | | 841 170.00 |
CU Autres participations | 57 685.00 | 37 900.00 | 19 785.00 | 57 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 800.00 | 773 800.00 | | 773 800.00 |
DG Autres réserves | 688 744.00 | 859 280.00 | | 688 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | -27 383.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 568.00 | 1 605 697.00 | | 1 486 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 756.00 | 138 250.00 | | 128 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 148.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | 6 069.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 711.00 | 183 689.00 | | 171 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 279.00 | 1 789 386.00 | | 1 658 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 534.00 | 18 712.00 | | 52 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 896.00 | 844 521.00 | | 63 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 871.00 | 871 904.00 | | 39 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | -27 383.00 | | 24 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 756.00 | 9 579.00 | 39 180.00 | 128 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 170.00 | 841 170.00 | | 841 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 851.00 | 864 851.00 | | 864 851.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 711.00 | 52 534.00 | 39 180.00 | 171 711.00 |