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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 831.00 | 54 334.00 | 6 496.00 | 60 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 823.00 | 161 923.00 | 1 900.00 | 163 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 138.00 | 217 061.00 | 34 077.00 | 251 138.00 |
BT Marchandises | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 572.00 | 4 723.00 | 132 849.00 | 137 572.00 |
BZ Autres créances | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CF Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 860.00 | 4 723.00 | 322 137.00 | 326 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 998.00 | 221 784.00 | 356 214.00 | 577 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
DH Report à nouveau | -106 500.00 | | | -106 500.00 |
DL TOTAL (I) | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
EA Autres dettes | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 162.00 | | | 242 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 214.00 | | | 356 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 320.00 | | | 224 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 548.00 | | 2 590.00 | 248 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 653.00 | | 2 500.00 | 224 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 90.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 096.00 | 3 964.00 | | 213 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 293.00 | 3 964.00 | | 212 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UP Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 178.00 | 198 497.00 | 680.00 | 199 178.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 161.00 | 224 319.00 | 17 842.00 | 242 161.00 |