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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 157.00 | 6 343.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 881.00 | 6 157.00 | 147 724.00 | 153 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
084 Disponibilités | 359 190.00 | | 359 190.00 | 359 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 568.00 | | 471 568.00 | 471 568.00 |
110 Total général Actif | 625 450.00 | 6 157.00 | 619 292.00 | 625 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 180 000.00 | 236 600.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 236 600.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 739.00 | 5 633.00 | | 4 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 1 991.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 466.00 | 7 624.00 | | 9 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 534.00 | 228 976.00 | | 170 534.00 |
280 Produits financiers | 21 467.00 | 76 858.00 | | 21 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 60 342.00 | | 41 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 968.00 | 245 492.00 | | 150 968.00 |