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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 49 730.00 | 10 582.00 | 60 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 306.00 | 50 314.00 | 11 992.00 | 62 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 922.00 | 50 314.00 | 42 608.00 | 92 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
FG Production vendue services | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 722.00 | | | 150 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 569.00 | 7 746.00 | | 42 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 7 746.00 | | 42 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 444.00 | | | 29 444.00 |