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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 007.00 | 60 949.00 | 14 058.00 | 75 007.00 |
BZ Autres créances | 450 054.00 | 266 050.00 | 184 004.00 | 450 054.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 504.00 | 266 050.00 | 185 453.00 | 451 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 511.00 | 326 999.00 | 199 511.00 | 526 511.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | 60 949.00 | 14 058.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
DH Report à nouveau | -167 113.00 | -163 399.00 | | -167 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | -3 714.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | -134 045.00 | -131 401.00 | | -134 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 066.00 | 344 421.00 | | 329 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 962.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 556.00 | 349 421.00 | | 333 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 511.00 | 218 020.00 | | 199 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 556.00 | 349 421.00 | | 333 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456.00 | 208.00 | | 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099.00 | 3 922.00 | | 3 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | -3 714.00 | | -2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 75 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 050.00 | | | 266 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 999.00 | | | 326 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 999.00 | | | 326 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 450 054.00 | 450 054.00 | | 450 054.00 |
VI Groupe et associés | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 054.00 | 450 054.00 | | 450 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |