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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 6 529.00 | 681.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 732.00 | 143 929.00 | 66 804.00 | 210 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 896.00 | 163 165.00 | 68 731.00 | 231 896.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 441.00 | 39 637.00 | 151 804.00 | 191 441.00 |
BZ Autres créances | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CF Disponibilités | 362 746.00 | | 362 746.00 | 362 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 563.00 | 39 637.00 | 568 926.00 | 608 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 459.00 | 202 802.00 | 637 657.00 | 840 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 140.00 | 187 068.00 | | 31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 898.00 | 94 072.00 | | 169 898.00 |
DL TOTAL (I) | 217 538.00 | 297 640.00 | | 217 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | 960.00 | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 824.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 603 683.00 | | 173 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 092.00 | 116 797.00 | | 189 092.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 624.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 119.00 | 728 889.00 | | 420 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 657.00 | 1 026 529.00 | | 637 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 923.00 | 728 889.00 | | 372 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 303.00 | | 2 343 303.00 | 2 343 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 303.00 | | 2 343 303.00 | 2 343 303.00 |
FM Production stockée | | | -120 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 4 222.00 | | 1 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 146.00 | 76 463.00 | | 71 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 5 000.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 5 225.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 198.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 589.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 3 636.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 328.00 | 47 018.00 | | 90 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 576.00 | 2 862 698.00 | | 2 230 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 678.00 | 2 768 626.00 | | 2 060 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 898.00 | 94 072.00 | | 169 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 746.00 | | 73 920.00 | 161 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 231 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 217 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 793.00 | | 73 920.00 | 147 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 710.00 | 40 226.00 | 3 771.00 | 126 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 002.00 | 40 226.00 | 3 771.00 | 114 002.00 |