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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 6 978.00 | 3 100.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 378.00 | 12 278.00 | 64 100.00 | 76 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | 2 723.00 | 9 519.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 677.00 | 2 723.00 | 19 954.00 | 22 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 055.00 | 15 001.00 | 84 054.00 | 99 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 131.00 | 30 350.00 | | 41 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 355.00 | 10 780.00 | | -5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 44 575.00 | 49 931.00 | | 44 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 536.00 | 10 381.00 | | 8 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 70.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 6 784.00 | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | 14 631.00 | | 11 907.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 479.00 | 31 866.00 | | 39 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 054.00 | 81 797.00 | | 84 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 316.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 636.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 355.00 | 10 780.00 | | -5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 194.00 | 643.00 | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 479.00 | 38 836.00 | 643.00 | 39 479.00 |