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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 225.00 | 271 565.00 | 11 660.00 | 283 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 948.00 | 176 596.00 | 99 352.00 | 275 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 433.00 | 555 662.00 | 1 136 771.00 | 1 692 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 973.00 | 12 280.00 | 4 914 693.00 | 4 926 973.00 |
BZ Autres créances | 865 010.00 | | 865 010.00 | 865 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 1 180 798.00 | | 1 180 798.00 | 1 180 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 810.00 | 12 280.00 | 7 018 530.00 | 7 030 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 242.00 | 567 941.00 | 8 155 301.00 | 8 723 242.00 |
CU Autres participations | 942 030.00 | 107 500.00 | 834 530.00 | 942 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 852 631.00 | 677 936.00 | | 852 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 365.00 | 174 695.00 | | 134 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 376.00 | 1 014 011.00 | | 1 148 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 673.00 | 246 849.00 | | 504 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 921.00 | 5 410 000.00 | | 5 839 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 188.00 | 362 988.00 | | 292 188.00 |
EA Autres dettes | 339 158.00 | 1 233 398.00 | | 339 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 925.00 | 7 253 235.00 | | 7 006 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 301.00 | 8 267 245.00 | | 8 155 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 088 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 286 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 922 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 247 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 880 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 346 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 694 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 7 936.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 7 936.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -7 803.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 419.00 | 66 781.00 | | 48 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 880 310.00 | 52 293 494.00 | | 50 880 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 745 945.00 | 52 118 799.00 | | 50 745 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 365.00 | 174 695.00 | | 134 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 689.00 | | 466 682.00 | 1 289 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 938.00 | 1 692 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 433 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 540.00 | 275 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 606.00 | | 14 018.00 | 419 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 524.00 | | 92 964.00 | 246 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 559.00 | | 359 700.00 | 623 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 103.00 | 26 997.00 | 63 938.00 | 485 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 606.00 | 2 358.00 | 398.00 | 269 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | 24 639.00 | 63 540.00 | 215 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 973.00 | 4 926 973.00 | | 4 926 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 010.00 | 865 010.00 | | 865 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 068.00 | 5 831 414.00 | 40 654.00 | 5 872 068.00 |