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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
AH Fonds commercial | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 674.00 | 10 042.00 | 632.00 | 10 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 721.00 | 134 262.00 | 88 458.00 | 222 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 306.00 | 161 847.00 | 219 459.00 | 381 306.00 |
BT Marchandises | 217 955.00 | 8 472.00 | 209 482.00 | 217 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 463.00 | 8 472.00 | 443 991.00 | 452 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 770.00 | 170 320.00 | 663 450.00 | 833 770.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DG Autres réserves | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 450.00 | | | 663 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 814.00 | | 28 015.00 | 353 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 381 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 233 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 169.00 | | 27 749.00 | 206 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 335.00 | | 266.00 | 31 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 516.00 | 22 854.00 | 523.00 | 139 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 974.00 | 22 854.00 | 523.00 | 121 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 813.00 | 31 184.00 | 16 630.00 | 47 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 663.00 | 86 064.00 | 12 599.00 | 98 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 835.00 | 264 205.00 | 16 630.00 | 280 835.00 |