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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 772.00 | 58 022.00 | 11 750.00 | 69 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 23 676.00 | 66 455.00 | 90 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 529.00 | 106 215.00 | 189 314.00 | 295 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
BN En cours de production de biens | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 260.00 | 14 478.00 | 33 782.00 | 48 260.00 |
BT Marchandises | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
BZ Autres créances | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 299.00 | 14 478.00 | 489 821.00 | 504 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 828.00 | 120 693.00 | 679 135.00 | 799 828.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 458.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 302.00 | 95 535.00 | | 120 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 302.00 | 29 309.00 | | 42 302.00 |
DL TOTAL (I) | 327 604.00 | 285 302.00 | | 327 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 260.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 260.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 007.00 | 139 879.00 | | 104 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 872.00 | 36 511.00 | | 90 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 74 749.00 | | 94 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 760.00 | 47 112.00 | | 59 760.00 |
EA Autres dettes | | 8 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 731.00 | 307 092.00 | | 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 135.00 | 594 654.00 | | 679 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 816.00 | | 1 300.00 | 295 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -713.00 | | 47 419.00 | -713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -713.00 | 2 300.00 | 295 529.00 | -713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 159 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 903.00 | | 1 300.00 | 160 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 370.00 | 13 145.00 | 2 300.00 | 95 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 853.00 | 13 145.00 | 2 300.00 | 70 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260.00 | 540.00 | | 2 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 591.00 | | 7 113.00 | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | | 7 113.00 | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | 540.00 | 7 113.00 | 23 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 7 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 071.00 | 36 843.00 | 67 163.00 | 104 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 431.00 | 126 685.00 | 746.00 | 127 431.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 924.00 | 190 696.00 | 67 163.00 | 257 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |