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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 865.00 | 138 632.00 | 18 233.00 | 156 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 497.00 | 653 208.00 | 215 288.00 | 868 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 979.00 | 794 740.00 | 452 239.00 | 1 246 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 479.00 | 794 740.00 | 561 738.00 | 1 356 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 713.00 | | | -1 369 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 096.00 | | | -155 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 410.00 | | | -1 229 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 956.00 | | | 240 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 403.00 | | | 1 241 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 148.00 | | | 1 791 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 738.00 | | | 561 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 883.00 | | | 1 674 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 572.00 | | | 1 238 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 432.00 | | | 1 018 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 812.00 | 62 929.00 | | 731 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 215.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 127.00 | 62 714.00 | | 729 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 403.00 | 1 241 403.00 | | 1 241 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 096.00 | 103 831.00 | 116 265.00 | 220 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 702.00 | | | -2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 952.00 | 29 475.00 | 1 477.00 | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 149.00 | 1 674 884.00 | 116 265.00 | 1 791 149.00 |