| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 791.00 | 43 282.00 | 25 509.00 | 68 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 442.00 | 80 184.00 | 124 258.00 | 204 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 168.00 | 749 046.00 | 740 122.00 | 1 489 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 507.00 | | 361 507.00 | 361 507.00 |
CF Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 185.00 | | 502 185.00 | 502 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 353.00 | 749 046.00 | 1 242 307.00 | 1 991 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
CU Autres participations | 1 215 935.00 | 625 580.00 | 590 355.00 | 1 215 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 222.00 | 1 199 275.00 | | 1 099 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | -100 053.00 | | 70 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | 3 067.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 582.00 | 1 159 489.00 | | 1 229 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 5 629.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 7 286.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | 16 296.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725.00 | 29 211.00 | | 12 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 307.00 | 1 188 700.00 | | 1 242 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 725.00 | 29 211.00 | | 12 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 126.00 | | 68 332.00 | 1 515 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 289.00 | | 1 420 377.00 | 94 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 289.00 | | 1 489 168.00 | 94 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 335.00 | | 68 332.00 | 1 446 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 201.00 | 9 081.00 | | 34 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 201.00 | 9 081.00 | | 34 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 900.00 | 596 940.00 | | 204 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 070.00 | 59 694.00 | | 646 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 070.00 | 59 694.00 | | 646 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |