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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 499.00 | 26 957.00 | 9 541.00 | 36 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 299.00 | 26 957.00 | 11 341.00 | 38 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 137.00 | 26 957.00 | 126 179.00 | 153 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 151.00 | | | 229 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 3 860.00 | | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 3 860.00 | | 23 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 28 375.00 | 1 800.00 | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YT Sous‐traitance | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 589.00 | | | 115 589.00 |