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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 175.00 | 144.00 | 1 319.00 |
AN Terrains | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AP Constructions | 977 856.00 | 147 146.00 | 830 710.00 | 977 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 769.00 | 30 829.00 | 114 940.00 | 145 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 432.00 | 54 521.00 | 93 911.00 | 148 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 207.00 | 233 671.00 | 1 099 536.00 | 1 333 207.00 |
BT Marchandises | 2 186 186.00 | 3 701.00 | 2 182 485.00 | 2 186 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | 474.00 | 13 011.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CF Disponibilités | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 840.00 | 4 175.00 | 2 578 665.00 | 2 582 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 048.00 | 237 846.00 | 3 678 201.00 | 3 916 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 216.00 | | | 351 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DH Report à nouveau | -4 318 367.00 | | | -4 318 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 427.00 | | | -389 427.00 |
DL TOTAL (I) | -4 301 124.00 | | | -4 301 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 865.00 | | | 4 644 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 925.00 | | | 3 190 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 326.00 | | | 7 979 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 201.00 | | | 3 678 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 433.00 | | | 7 896 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 836.00 | | 37 371.00 | 1 295 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | 700.00 | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 217.00 | | 35 669.00 | 1 248 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 1 002.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 165.00 | 149 506.00 | | 84 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 979.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | 148 527.00 | | 83 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 925.00 | 3 190 925.00 | | 3 190 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 561 972.00 | 4 561 972.00 | | 4 561 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 817.00 | 246 815.00 | 48 002.00 | 294 817.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 326.00 | 7 896 433.00 | 82 893.00 | 7 979 326.00 |