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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 27 566.00 | 4 643.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 512.00 | 128 673.00 | 839.00 | 129 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 777.00 | 157 295.00 | 28 482.00 | 185 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 998.00 | 157 295.00 | 291 703.00 | 448 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 494.00 | 161 733.00 | | 152 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | 19 361.00 | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 190 884.00 | 189 894.00 | | 190 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | 59 609.00 | | 93 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 7 075.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 819.00 | 66 684.00 | | 100 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 703.00 | 256 578.00 | | 291 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 220.00 | | 475 220.00 | 475 220.00 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 054.00 | | 486 054.00 | 486 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 614.00 | 146 918.00 | | 491 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 024.00 | 127 557.00 | | 462 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 590.00 | 19 361.00 | | 29 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 420.00 | | 5 357.00 | 180 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | 5 357.00 | 156 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 749.00 | 2 546.00 | | 154 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 693.00 | 2 546.00 | | 153 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |