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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 518.00 | 15 850.00 | 13 668.00 | 29 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 269.00 | 478 200.00 | 309 069.00 | 787 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 962.00 | 494 050.00 | 584 912.00 | 1 078 962.00 |
BT Marchandises | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | 4 115.00 | 22 488.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 008.00 | 4 115.00 | 542 893.00 | 547 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 971.00 | 498 165.00 | 1 127 805.00 | 1 625 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 816.00 | 145 701.00 | | 137 816.00 |
DL TOTAL (I) | 146 729.00 | 154 613.00 | | 146 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 957.00 | 1 050 057.00 | | 162 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 149.00 | | | 457 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 810.00 | 286 146.00 | | 244 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 50 888.00 | | 73 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 41 407.00 | 534 390.00 | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 077.00 | 1 923 129.00 | | 981 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 805.00 | 2 077 742.00 | | 1 127 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 396.00 | | 2 838 396.00 | 2 838 396.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 955.00 | | 2 838 955.00 | 2 838 955.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | 5 083.00 | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 5 083.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | 37 938.00 | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | 37 938.00 | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -32 855.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 565.00 | 57 172.00 | | 59 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 860.00 | 3 256 180.00 | | 2 844 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 044.00 | 3 110 479.00 | | 2 707 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 816.00 | 145 701.00 | | 137 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 794.00 | | 19 168.00 | 1 059 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 108.00 | | 19 168.00 | 798 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 719.00 | 29 461.00 | 130.00 | 464 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 719.00 | 29 461.00 | 130.00 | 464 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 38.00 | | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 38.00 | | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 38.00 | | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
UX Autres créances clients | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 061.00 | 58 219.00 | 103 842.00 | 162 061.00 |
VI Groupe et associés | 457 149.00 | 457 149.00 | | 457 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VP Divers | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 026.00 | 264 015.00 | 33 012.00 | 297 026.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 077.00 | 877 234.00 | 103 842.00 | 981 077.00 |