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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 36 874.00 | 5 410.00 | 42 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 44 175.00 | 13 138.00 | 57 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 195.00 | 85 161.00 | 71 034.00 | 156 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 859.00 | 134 103.00 | 690 756.00 | 824 859.00 |
BZ Autres créances | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 457 708.00 | | 457 708.00 | 457 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 200.00 | 134 103.00 | 1 315 098.00 | 1 449 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 395.00 | 219 263.00 | 1 386 132.00 | 1 605 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 620.00 | -572.00 | | 20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 937.00 | 21 192.00 | | 214 937.00 |
DL TOTAL (I) | 244 057.00 | 29 120.00 | | 244 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 683.00 | 97 270.00 | | 66 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | 4 042.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 693.00 | 320 644.00 | | 683 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 238.00 | 136 196.00 | | 131 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EA Autres dettes | 246 559.00 | 526 608.00 | | 246 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 075.00 | 1 084 760.00 | | 1 142 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 132.00 | 1 113 880.00 | | 1 386 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 296.00 | 1 024 315.00 | | 1 102 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 019.00 | | 9 176.00 | 147 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 305.00 | | 1 980.00 | 40 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 228.00 | | 7 196.00 | 54 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 384.00 | 7 776.00 | | 77 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 3 518.00 | | 33 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 028.00 | 4 258.00 | | 44 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 006.00 | 113 716.00 | 56 619.00 | 77 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 006.00 | 113 716.00 | 56 619.00 | 77 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 006.00 | 113 716.00 | 56 619.00 | 77 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 716.00 | 56 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 693.00 | 683 693.00 | | 683 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
UX Autres créances clients | 681 090.00 | 681 090.00 | | 681 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
VB T. V. A. | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 683.00 | 26 906.00 | 39 777.00 | 66 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 369.00 | 984 883.00 | 52 486.00 | 1 037 369.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 943.00 | 1 092 166.00 | 39 777.00 | 1 131 943.00 |