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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 418.00 | | 422 416.00 | 422 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
AP Constructions | 27 386.00 | 24 164.00 | 3 223.00 | 27 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 831.00 | 18 267.00 | 8 563.00 | 26 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 838.00 | 56 167.00 | 435 671.00 | 491 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 981.00 | 20 628.00 | 544 353.00 | 564 981.00 |
BZ Autres créances | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 633.00 | 20 628.00 | 738 005.00 | 758 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 471.00 | 76 795.00 | 1 173 676.00 | 1 250 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 8 708.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 190 186.00 | 157 846.00 | | 190 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813.00 | 34 042.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 749 408.00 | 720 596.00 | | 749 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 212.00 | 12 964.00 | | 31 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 533.00 | 48 007.00 | | 27 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 44 732.00 | | 32 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 855.00 | 260 236.00 | | 233 855.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 9 464.00 | | 4 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 533.00 | 89 004.00 | | 94 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 267.00 | 464 408.00 | | 424 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 676.00 | 1 185 004.00 | | 1 173 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 664.00 | 9 149.00 | 10 646.00 | 57 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | 439.00 | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 9 149.00 | 10 207.00 | 43 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 142.00 | 5 755.00 | 103 268.00 | 118 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 142.00 | 5 755.00 | 103 268.00 | 118 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 142.00 | 5 755.00 | 103 268.00 | 118 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 855.00 | 233 855.00 | | 233 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 586.00 | 746 586.00 | | 746 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 053.00 | 746 586.00 | 1 467.00 | 748 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 267.00 | 424 267.00 | | 424 267.00 |