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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 873.00 | 214 185.00 | 429 687.00 | 643 873.00 |
AP Constructions | 5 365 470.00 | 3 899 473.00 | 1 465 996.00 | 5 365 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 354.00 | 116 627.00 | 17 726.00 | 134 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 365.00 | 58 512.00 | 20 852.00 | 79 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 062.00 | 4 288 798.00 | 1 934 263.00 | 6 223 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
BZ Autres créances | 754 687.00 | | 754 687.00 | 754 687.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 731.00 | | 930 731.00 | 930 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 793.00 | 4 288 798.00 | 2 864 995.00 | 7 153 793.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 897.00 | 2 047 897.00 | | 2 047 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
DG Autres réserves | 356 693.00 | 211 441.00 | | 356 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 623.00 | 145 251.00 | | 164 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 002.00 | 2 609 379.00 | | 2 774 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 86 085.00 | | 60 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 22 500.00 | | 30 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 993.00 | 108 999.00 | | 90 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 995.00 | 2 718 377.00 | | 2 864 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 356.00 | | 800 356.00 | 800 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 356.00 | | 800 356.00 | 800 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 260.00 | 795 302.00 | | 806 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 637.00 | 650 051.00 | | 641 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 623.00 | 145 251.00 | | 164 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 533.00 | | 7 529.00 | 6 215 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 223 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215 532.00 | | 7 529.00 | 6 215 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 901.00 | 294 897.00 | | 3 993 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 901.00 | 294 897.00 | | 3 993 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 750 313.00 | 750 313.00 | | 750 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 881.00 | 900 881.00 | | 900 881.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |