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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 25 408.00 | 6 968.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 790.00 | 258 549.00 | 59 241.00 | 317 790.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 821.00 | 283 957.00 | 80 865.00 | 364 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CF Disponibilités | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 711.00 | | 469 711.00 | 469 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 532.00 | 283 957.00 | 550 575.00 | 834 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 111.00 | 51 815.00 | | 64 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 187.00 | 12 296.00 | | -6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 66 724.00 | 72 911.00 | | 66 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 358.00 | 104 321.00 | | 318 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 13 814.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 67 926.00 | | 61 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | 62 049.00 | | 94 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 851.00 | 248 111.00 | | 483 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 575.00 | 321 021.00 | | 550 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 459.00 | 196 475.00 | | 200 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 475.00 | | 7 346.00 | 357 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 227.00 | | 5 939.00 | 344 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248.00 | | 1 407.00 | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 041.00 | 19 916.00 | | 264 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 041.00 | 19 916.00 | | 264 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 358.00 | 34 966.00 | 83 392.00 | 118 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 183.00 | | | 296 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 851.00 | 200 459.00 | 283 392.00 | 483 851.00 |