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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 14 175.00 | 1 680.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 098.00 | 750 384.00 | 51 714.00 | 802 098.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 527.00 | 70 380.00 | 25 147.00 | 95 527.00 |
BZ Autres créances | 99 580.00 | 97 495.00 | 2 086.00 | 99 580.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 527.00 | 167 875.00 | 29 652.00 | 197 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 625.00 | 918 259.00 | 81 366.00 | 999 625.00 |
CU Autres participations | 730 034.00 | 730 000.00 | 34.00 | 730 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
DH Report à nouveau | 8 461.00 | 654 612.00 | | 8 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | -646 151.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 24 475.00 | 24 823.00 | | 24 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | 1 923.00 | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 13 047.00 | | 1 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 6 321.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | 16 626.00 | | 18 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | 2 732.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 891.00 | 58 259.00 | | 56 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 366.00 | 83 082.00 | | 81 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 569.00 | 58 259.00 | | 49 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
FG Production vendue services | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 251.00 | 108 492.00 | | 79 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 599.00 | 754 644.00 | | 79 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348.00 | -646 151.00 | | -348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | 6 125.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 469.00 | | | 805 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 802 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 15 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 034.00 | | | 730 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 902.00 | 3 371.00 | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 902.00 | 3 371.00 | 16 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 875.00 | | | 897 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 875.00 | | | 897 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 915.00 | 2 593.00 | 7 323.00 | 9 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 404.00 | 195 404.00 | | 195 404.00 |
VW T.V.A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 891.00 | 49 569.00 | 7 323.00 | 56 891.00 |