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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 15 716.00 | 2 543.00 | 18 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 910.00 | 15 716.00 | 633 194.00 | 648 910.00 |
BZ Autres créances | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 962.00 | | 988 962.00 | 988 962.00 |
CF Disponibilités | 599 370.00 | | 599 370.00 | 599 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 638.00 | | 1 673 638.00 | 1 673 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 549.00 | 15 716.00 | 2 306 833.00 | 2 322 549.00 |
CU Autres participations | 405 998.00 | | 405 998.00 | 405 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 943.00 | 69 332.00 | | 77 943.00 |
DG Autres réserves | 1 180 562.00 | 1 104 247.00 | | 1 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 058.00 | 172 226.00 | | 162 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 563.00 | 2 218 805.00 | | 2 293 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 37 176.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 6 689.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 5 265.00 | | 4 030.00 |
EA Autres dettes | | 45 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 270.00 | 94 893.00 | | 13 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 833.00 | 2 313 698.00 | | 2 306 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 270.00 | 94 893.00 | | 13 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | 21 488.00 | | 22 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 124.00 | 232 850.00 | | 225 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 066.00 | 60 624.00 | | 63 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 058.00 | 172 226.00 | | 162 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 328.00 | | 150 733.00 | 557 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 150.00 | 648 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 151.00 | 18 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | | 730.00 | 76 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 648.00 | | 150 003.00 | 480 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 897.00 | 18 300.00 | 33 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | 897.00 | 18 300.00 | 33 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 321.00 | 85 306.00 | 15.00 | 85 321.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |