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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 458 506.00 | | 458 506.00 | 458 506.00 |
CF Disponibilités | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 750.00 | | 684 750.00 | 684 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 560.00 | | 1 187 560.00 | 1 187 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 015.00 | 1 010 848.00 | | 788 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 832.00 | 132 167.00 | | 316 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 847.00 | 1 187 015.00 | | 1 148 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 5 291.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 11 423.00 | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 713.00 | 18 754.00 | | 38 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 560.00 | 1 205 770.00 | | 1 187 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 353.00 | 223 396.00 | | 205 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 123.00 | 192 138.00 | | 83 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 230.00 | 31 258.00 | | 122 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 668.00 | 440 553.00 | | 521 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 836.00 | 308 386.00 | | 204 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 832.00 | 132 167.00 | | 316 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 080.00 | | | 585 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 269.00 | 502 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 269.00 | 502 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 080.00 | | | 585 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 506.00 | 458 506.00 | | 458 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 866.00 | 488 866.00 | | 488 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |