| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 235.00 | 131 395.00 | 6 840.00 | 138 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 537.00 | 1 220 108.00 | 720 429.00 | 1 940 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 130.00 | 508 573.00 | 258 556.00 | 767 130.00 |
AX Avances et acomptes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 480.00 | 1 860 077.00 | 1 036 403.00 | 2 896 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 997.00 | 269 281.00 | 1 157 716.00 | 1 426 997.00 |
BZ Autres créances | 240 831.00 | | 240 831.00 | 240 831.00 |
CF Disponibilités | 669 621.00 | | 669 621.00 | 669 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 463.00 | 269 281.00 | 2 161 182.00 | 2 430 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 944.00 | 2 129 358.00 | 3 197 586.00 | 5 326 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DG Autres réserves | 799 358.00 | | | 799 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 902 720.00 | | | 902 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 143.00 | | | 1 249 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 359.00 | | | 470 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 803.00 | | | 2 273 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 586.00 | | | 3 197 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 775.00 | | | 1 344 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 2 014 660.00 | 1 017 891.00 | 3 032 552.00 | 2 014 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 820.00 | 1 017 891.00 | 3 032 712.00 | 2 014 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 231.00 | | | 3 042 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 936.00 | | | 3 031 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 507.00 | | 365 135.00 | 2 571 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 162.00 | 2 896 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 391.00 | 138 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 771.00 | 2 711 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 503.00 | | 9 123.00 | 135 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 551.00 | | 329 662.00 | 2 415 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | 26 350.00 | 20 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 710.00 | 307 049.00 | 29 682.00 | 1 582 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 195.00 | 12 059.00 | 5 859.00 | 125 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 515.00 | 294 989.00 | 23 823.00 | 1 457 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 898.00 | | 837.00 | 21 898.00 |
6T Sur comptes clients | 249 575.00 | 19 706.00 | | 249 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 575.00 | 19 706.00 | | 249 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 473.00 | 19 706.00 | 837.00 | 271 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 359.00 | 470 359.00 | | 470 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 891.00 | 1 079 891.00 | | 1 079 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 106.00 | 347 106.00 | | 347 106.00 |
VB T. V. A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 143.00 | 361 977.00 | 839 042.00 | 1 249 143.00 |
VI Groupe et associés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 571.00 | | | 400 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 832.00 | 1 731 030.00 | 46 801.00 | 1 777 832.00 |
VW T.V.A. | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 941.00 | 1 344 775.00 | 839 042.00 | 2 231 941.00 |