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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 721.00 | 17 054.00 | 15 667.00 | 32 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 524.00 | 44 857.00 | 15 667.00 | 60 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BN En cours de production de biens | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 762.00 | 18 467.00 | 113 295.00 | 131 762.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 072.00 | 18 467.00 | 188 605.00 | 207 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 596.00 | 63 324.00 | 204 272.00 | 267 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
FM Production stockée | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 451.00 | | 11 406.00 | 61 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 60 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 60 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | | 11 406.00 | 61 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 429.00 | 4 760.00 | 12 333.00 | 52 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | 4 760.00 | 12 333.00 | 52 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UX Autres créances clients | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 3 322.00 | 4 775.00 | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 610.00 | 104 835.00 | 4 775.00 | 109 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |