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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 5 575.00 | 1 490.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 286.00 | 24 881.00 | 14 404.00 | 39 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 851.00 | 15 900.00 | 54 951.00 | 70 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 404.00 | 46 357.00 | 94 047.00 | 140 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 814.00 | | 475 814.00 | 475 814.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CF Disponibilités | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 374.00 | | 859 374.00 | 859 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 778.00 | 46 357.00 | 953 421.00 | 999 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
DH Report à nouveau | | 82 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 732.00 | 185 704.00 | | 90 732.00 |
DL TOTAL (I) | 267 098.00 | 276 366.00 | | 267 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | 24 250.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 44 250.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 875.00 | 474 337.00 | | 255 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 104 464.00 | | 72 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 808.00 | 333 289.00 | | 333 808.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 36 660.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 573.00 | 973 797.00 | | 670 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 421.00 | 1 294 413.00 | | 953 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 269.00 | 805 318.00 | | 574 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 797.00 | 185 800.00 | | 107 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 941.00 | 24 100.00 | 42 685.00 | 64 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 355.00 | 690.00 | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 031.00 | 21 745.00 | 41 995.00 | 61 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 250.00 | | 28 500.00 | 44 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 250.00 | | 28 500.00 | 44 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 808.00 | 333 808.00 | | 333 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 875.00 | 159 571.00 | 96 304.00 | 255 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 302.00 | 555 302.00 | | 555 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 504.00 | 555 302.00 | 23 202.00 | 578 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 573.00 | 574 269.00 | 96 304.00 | 670 573.00 |