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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 139.00 | 27 490.00 | 649.00 | 28 139.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 488.00 | 45 805.00 | 19 682.00 | 65 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 846.00 | 79 361.00 | 234 485.00 | 313 846.00 |
BT Marchandises | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 033.00 | 3 877.00 | 208 156.00 | 212 033.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 040.00 | 3 877.00 | 475 163.00 | 479 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 886.00 | 83 238.00 | 709 648.00 | 792 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 968.00 | 71 691.00 | | 55 968.00 |
DH Report à nouveau | -62 501.00 | -55 967.00 | | -62 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | -22 258.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 238 564.00 | 213 467.00 | | 238 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 084.00 | 230 295.00 | | 221 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 18 965.00 | | 10 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 286.00 | 153 631.00 | | 179 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 52 675.00 | | 59 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 084.00 | 464 151.00 | | 471 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 648.00 | 677 618.00 | | 709 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 244.00 | 343 067.00 | | 264 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 602.00 | | 2 244.00 | 311 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | 2 244.00 | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 958.00 | 5 403.00 | | 73 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 1 351.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 4 052.00 | | 47 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 084.00 | 14 244.00 | 191 840.00 | 221 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525.00 | 209 735.00 | 13 790.00 | 223 525.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 084.00 | 264 244.00 | 191 840.00 | 471 084.00 |