| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 4 507.00 | 312.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 789.00 | 27 170.00 | 4 619.00 | 31 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BN En cours de production de biens | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BT Marchandises | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 690.00 | | 165 690.00 | 165 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 479.00 | 27 170.00 | 170 309.00 | 197 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -198 677.00 | | | -198 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | -107 750.00 | | | -107 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 059.00 | | | 278 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
FG Production vendue services | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 249.00 | | 293 249.00 | 293 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 31 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 27 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 717.00 | 3 116.00 | 23 663.00 | 47 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 3 116.00 | 23 663.00 | 47 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 50 630.00 | 1 294.00 | 51 924.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 559.00 | 177 559.00 | | 177 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
YT Sous‐traitance | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |