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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 299.00 | 6 986.00 | 8 313.00 | 15 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 165.00 | 97 880.00 | 5 285.00 | 103 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 612.00 | 113 453.00 | 37 159.00 | 150 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 371.00 | 113 453.00 | 73 917.00 | 187 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DH Report à nouveau | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 546.00 | | | -24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 546.00 | | | -24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 381.00 | | 3 232.00 | 147 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 383.00 | | 3 082.00 | 115 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 410.00 | | 150.00 | 23 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 948.00 | 6 505.00 | | 106 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 361.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 721.00 | 6 144.00 | | 98 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 313.00 | 36 758.00 | 23 554.00 | 60 313.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 992.00 | | | 114 992.00 |