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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 678.00 | 811 948.00 | 236 730.00 | 1 048 678.00 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AN Terrains | 315 514.00 | 77 257.00 | 238 258.00 | 315 514.00 |
AP Constructions | 894 711.00 | 364 469.00 | 530 243.00 | 894 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 181.00 | 3 998 350.00 | 2 249 831.00 | 6 248 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 200.00 | 1 689 667.00 | 700 533.00 | 2 390 200.00 |
AX Avances et acomptes | 639 140.00 | | 639 140.00 | 639 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 264 405.00 | 7 398 175.00 | 4 866 230.00 | 12 264 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488 941.00 | | 2 488 941.00 | 2 488 941.00 |
BN En cours de production de biens | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387 760.00 | 11 087.00 | 6 376 673.00 | 6 387 760.00 |
BZ Autres créances | 1 239 160.00 | | 1 239 160.00 | 1 239 160.00 |
CF Disponibilités | 813 506.00 | | 813 506.00 | 813 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 355.00 | 11 087.00 | 11 254 268.00 | 11 265 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529 760.00 | 7 409 262.00 | 16 120 498.00 | 23 529 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 980.00 | 456 484.00 | 123 496.00 | 579 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 042 989.00 | 8 242 764.00 | | 7 042 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745 534.00 | 2 300 225.00 | | 3 745 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917 641.00 | 11 642 989.00 | | 11 917 641.00 |
DP Provisions pour risques | 61 140.00 | 84 862.00 | | 61 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 140.00 | 84 862.00 | | 61 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 048.00 | | | 501 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 949.00 | 1 765 714.00 | | 2 406 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 583.00 | 1 045 050.00 | | 866 583.00 |
EA Autres dettes | 367 137.00 | 4 718.00 | | 367 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 717.00 | 2 917 523.00 | | 4 141 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 120 498.00 | 14 645 374.00 | | 16 120 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 717.00 | 2 815 483.00 | | 4 141 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
FD Production vendue biens | 23 782 745.00 | 142 663.00 | 23 925 408.00 | 23 782 745.00 |
FG Production vendue services | 1 131 785.00 | | 1 131 785.00 | 1 131 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 060 652.00 | 142 663.00 | 25 203 315.00 | 25 060 652.00 |
FM Production stockée | | | 100 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 472 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 683 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 614 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 281.00 | 115 726.00 | | 83 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | 852.00 | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 470.00 | 65 593.00 | | 150 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 470.00 | 101 782.00 | | 150 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 834.00 | 56 305.00 | | 44 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 110.00 | 62 802.00 | | 79 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 943.00 | 119 107.00 | | 123 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 527.00 | -17 325.00 | | 26 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 801.00 | 686 136.00 | | 1 181 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 669 549.00 | 20 585 924.00 | | 25 669 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 924 015.00 | 18 285 699.00 | | 21 924 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745 534.00 | 2 300 225.00 | | 3 745 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 764.00 | | 1 132 893.00 | 11 408 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 056.00 | | 72 923.00 | 507 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 252.00 | 12 264 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 352.00 | 10 487 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 136.00 | | 149 942.00 | 1 045 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853 072.00 | | 910 028.00 | 9 853 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 090.00 | 1 180 249.00 | 210 164.00 | 6 428 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 197.00 | 95 288.00 | | 361 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 248.00 | 156 700.00 | | 655 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 645.00 | 928 262.00 | 210 164.00 | 5 411 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 862.00 | 61 140.00 | 84 862.00 | 84 862.00 |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | 780.00 | | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 780.00 | | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 169.00 | 61 920.00 | 84 862.00 | 95 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 920.00 | 84 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 949.00 | 2 406 949.00 | | 2 406 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 995.00 | 270 995.00 | | 270 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 137.00 | 367 137.00 | | 367 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 368 899.00 | 6 368 899.00 | | 6 368 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VB T. V. A. | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 503.00 | 1 017 503.00 | | 1 017 503.00 |
VI Groupe et associés | 501 048.00 | 501 048.00 | | 501 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677 573.00 | 7 677 573.00 | | 7 677 573.00 |
VW T.V.A. | 288 812.00 | 288 812.00 | | 288 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 717.00 | 4 141 717.00 | | 4 141 717.00 |