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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 202.00 | 86 518.00 | 4 684.00 | 91 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 917.00 | 87 820.00 | 67 097.00 | 154 917.00 |
BT Marchandises | 564 585.00 | | 564 585.00 | 564 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 491.00 | 29 307.00 | 93 184.00 | 122 491.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 759.00 | 29 307.00 | 737 452.00 | 766 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 677.00 | 117 127.00 | 804 549.00 | 921 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 126.00 | 54 717.00 | | 64 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 551.00 | 9 409.00 | | 27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 135 677.00 | 108 126.00 | | 135 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 470.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 214.00 | 241 705.00 | | 412 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 083.00 | 369 803.00 | | 162 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 459.00 | 24 020.00 | | 21 459.00 |
EA Autres dettes | 72 419.00 | 10 904.00 | | 72 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 872.00 | 694 122.00 | | 668 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 549.00 | 802 248.00 | | 804 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 077.00 | | 3 840.00 | 151 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 914.00 | | 3 818.00 | 87 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 21.00 | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 412 214.00 | 412 214.00 | | 412 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 872.00 | 668 872.00 | | 668 872.00 |